MANUAL DE EMPRESA CEREZA

...

[pic 30]

Documento: representa cualquier tipo de documentación, reporte o relación que se utilice, se genere o entre o salga del procedimiento

[pic 31][pic 32]

Conectores: representa una conexión o enlace dentro del mismo diagrama

[pic 33]

Archivo: indica el depósito de un documento o documentos dentro de un archivo

Flujo de documentos y de actividades u operaciones del procedimiento [pic 34]

8- DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Responsable

Descripción

Documento

Jefe de Almacén

Recibe la orden de compra para poder autorizarla.

Recepción

Realiza la requisición, revisa que los datos estén completos.

Lleva un registro completo con los datos de todas las requisiciones elaboradas.

Controla las requisiciones, en dado caso que haya material y este se solicite, procede a cancelarlo.

Registra cualquier devolución con su fecha respectiva.

Cualquier registro que realice, lo pasara con el jefe de adquisiciones para que lo autorice.

Libro de registro

Almacén

Aquí se reciben las requisiciones ya elaboradas por completo, se clasifican de acuerdo al tipo de material.

Tiene un directorio de todos los proveedores a los que acuden.

Cotiza la requisición con su proveedor

Requisición de compra

Orden de compra

Despacho

Prepara los pagos a realizar, puede ser en efectivo, con cheque o transferencia.

Monitorea que los precios sean verídicos.

Al fin de cada semana entrega al jefe, todas las facturas.

Caja

9- DIAGRAMA DE FLUJO

[pic 35][pic 36][pic 37][pic 38][pic 39]

[pic 40]

[pic 41][pic 42][pic 43][pic 44]

[pic 45][pic 46][pic 47][pic 48]

[pic 49][pic 50][pic 51][pic 52]

[pic 53][pic 54][pic 55]

[pic 56][pic 57]

[pic 58][pic 59][pic 60]

[pic 61][pic 62]

[pic 63][pic 64]

[pic 65]

[pic 66][pic 67][pic 68]

[pic 69]

[pic 70][pic 71]

[pic 72][pic 73][pic 74][pic 75]

[pic 76][pic 77][pic 78]

[pic 79]

[pic 80]

[pic 81][pic 82]

[pic 83]

[pic 84]

[pic 85][pic 86][pic 87][pic 88]

10- CATALOGO DE FORMAS

REQUISIONES

DESCRIPCION:

Documento creado por funcionarios en la obra, solicitando el suministro de materiales o equipos para la elaboración del producto. El departamento o persona responsable para compras recibe las requisiciones en su lista de requisiciones pendientes y organiza las compras a los proveedores.

[pic 89]

PEDIDOS-ORDEN DE COMPRA

DESCRIPCIÓN:

El pedido es la orden de compra formal, dirigida a un proveedor en particular, manejamos todos los detalles; el precio, IVA, cualquier descuento, forma de pago, fecha de entrega requerida, etc. El pedido puede ser basado en una o más ordenes de requisición. Una vez creado el pedido, sabemos esperar una facturación correspondiente, que puede ser controlado contra el valor del pedido total, o contra el valor de los materiales realmente recibidos (cuando hay entregas parciales por ejemplo)

[pic 90]

ENTRADAS

DESCRIPCIÓN:

Con esto, registramos la llegada y salida de materiales al almacén. Entradas y salidas pueden ser de diferentes tipos:

- Llegada parcial o total de materiales de un pedido para guardar en el almacén para su uso posterior en la obra.

- Llegada de materiales enviados desde otro almacén, o de un almacén central de la empresa.

- Llegada de materiales para consumo inmediato, como es el caso de hilos por ejemplo, en cual caso tenemos una opción especial para simplificar su manejo.

En todo caso, con la entrada automáticamente ajustamos la cantidad y valor del stock del almacén, y afecta el balance de materiales pendientes por recibir o pedir en el futuro.

[pic 91]

[pic 92]

SALIDAS

DESCRIPCIÓN

El último documento es la salida del material del almacén. Normalmente esta salida va a ser hacía la obra en la forma de un consumo. En este caso, vamos a controlar exactamente donde se gasta el material (solo puede ser en actividades aprobadas y hasta la cantidad permitida), y el valor.

También los materiales