Manual de procesos y procedimientos. LOGRAR OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS

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PRODUCTO: ARCHIVO ORGANIZADO

PROPOSITO: MANTENER INFORMACION ARCHIVADA Y ACTUALIZADA.

PROCEDIMIENTOS:

- Recoger documentación de la Gerencia

- Clasificar la información

- Legajar documentación

- Archivar documentación en los respectivos folderes.

- Ubicar los folderes en el archivo central.

NOMBRE DEL PROCESO: TRANSCRIBIR

CODIGO: MP-TA-003

USUARIO: GERENCIA

PRODUCTO: CORRESPONDENCIA

PROPOSITO: TRANSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA ESCRITA A NIVEL INTERNO Y EXTERNO.

PROCEDIMIENTOS:

- Recibir borrador de correspondencia por parte de la Gerencia.

- Leer y organizar el documento a transcribir

- Numerar la correspondencia

- Transcribir el documento

- Pasar a la Gerencia para su firma

NOMBRE DEL PROCESO: EVALUAR PLAN DE ACCION EN LO REFERENTE A SU CARGO

CODIGO: MP-TA-004

USUARIO: GERENCIA

PRODUCTO: EVALUACION PLAN DE ACCION

PROPOSITO: CONTROLAR LAS METAS PROPUESTAS

PROCEDIMIENTOS:

- Revisar las metas establecidas

- Determinar responsable del incumplimiento

- Presentación de informe

NOMBRE DEL PROCESO: EVALUAR PLAN DE ACCION DE INFORMACION Y ATENCION AL CLIENTE

CODIGO: MP-TA-005

USUARIO: GERENCIA

PRODUCTO: EVALUACION PLAN DE ACCION

PROPOSITO: CONTROLAR LAS METAS PROPUESTAS

PROCEDIMIENTOS:

- Revisar las metas establecidas

- Determinar responsable del incumplimiento

- Presentación de informe

NOMBRE DEL PROCESO: REGISTRO EN EL LIBRO DE BANCOS

CODIGO: MP-TA-006

USUARIO: CONTABILIDAD

PRODUCTO: LIBRO DE BANCO AL DIA

PROPOSITO: MANTENER LA INFORMACION DEL MOVIMIENTO BANCARIO DE LOS RECURSOS PROCEDIMIENTOS:

- Registrar las consignaciones diarias

- Registrar los giros diarios

- Sacar saldos diariamente

- Pasar informe a la gerencia

NOMBRE DEL PROCESO: ELABORAR CONCILIACION BANCARIA

CODIGO: MP-TA-007

USUARIO: CONTABILIDAD

PRODUCTO: CONCILIACION BANCARIA

PROPOSITO: ESTABLECER DIFERENCIA ENTRE EL SALDO EN LIBROS Y SALDO EXTRACTO BANCARIO

PROCEDIMIENTOS:

- Confrontar saldos en libros Vs. Saldo extracto

- Establecer diferencias

- Elaborar la conciliación

- Pasar informe a Contabilidad

NOMBRE DEL PROCESO: ELABORAR INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

CODIGO: MP-TA-008

USUARIO: GERENCIA

PRODUCTO: INFORME DE TESORERIA

PROPOSITO: INFORMACION OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES

PROCEDIMIENTOS:

- Captación de la información de los Ingresos Diarios

- Registro de cheques girados

- Detallar información en el formato del informe de tesorería

- Pasar informe a la Gerencia

NOMBRE DEL PROCESO: PAGO DE LAS CUENTAS

CODIGO: MP-TA-009

USUARIO: PROVEEDOR

PRODUCTO: PAGO AL PROVEEDOR

PROPOSITO: REALIZAR PAGO DE FACTURAS DE MANERA OPORTUNA

PROCEDIMIENTOS:

- Recepción de facturas o cuentas de cobro

- Revisión de requisitos para tramite de pago

- Archivos de facturas de acuerdo a su vencimiento

- Recibo de autorización para el pago de las facturas

- Elaboración del comprobante de egreso y cheque

- Pasar documentación a contabilidad para su revisión y registro, después del pago.

- Pasar a Presupuesto para su registro

- Pasar a la gerencia para su firma

- Pago al proveedor

NOMBRE DEL PROCESO: REVISION DEL RECIBO DE CAJA OFICIAL

CODIGO: MP-TA-010

USUARIO: CONTABILIDAD – PRESUPUESTO

PRODUCTO: RECIBO DE CAJA OFICIAL

PROPOSITO: REGISTRO DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION

PROCEDIMIENTOS:

- Recepción de dineros y cheques recaudados

- Recepción de los recibos de caja expedidos.